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是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以此为中心上下波动。
A.市场的异常因素
B.基金的发行价格
C．基金的供求关系
D．基金单位的资产净值
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下列关于基金财务会计报告分析的叙述，错误的是( )。
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基金财务报表一般不包括( )。
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是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
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目前，我国证券投资基金托管费按( )计提。
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基金运作费采用预提或待摊的方法计入基金损益的条件是( )。
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