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我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是( )。
A．收盘价
B．当日加权平均价格
C．开盘价
D．当日最高价和最低价的算术平均值
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是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以此为中心上下波动。
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下列关于基金财务会计报告分析的叙述，错误的是( )。
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基金财务报表一般不包括( )。
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是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
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按照规定，我国基金管理公司2010年应按不低于基金管理费收入的( )计提风险准备金。
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目前，我国证券投资基金托管费按( )计提。
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